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節(jié)能環(huán)保設備公司合伙人財務管理制度模板范本

（一）節(jié)能環(huán)保設備公司會計崗位職責范圍

1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)及規(guī)章制度，確保財務工作的合法、合規(guī)。

2、建立健全管理中心各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。

3、采取切實有效的措施保證管理中心資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權益

4、進行成本、費用預測、核算和控制，督促工作團隊降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。

5、建立健全各種財務賬目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為管理中心合伙人決策提供有效依據(jù)。

6、負責公司辦公用品庫的管理。

7、及時核算和上繳各種稅金。

8、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

9、加強其他財務人員管理，進行內部培訓，提高財務工作人員素質。

10、完成管理中心工作程序規(guī)定的其他工作，完成財務負責人安排的其他任務。

11、負責保管財務專用章，保證該印章的正確使用及安全

12、每日下午4：00以后，及每周五下午為財務部結帳時間，不辦理對外業(yè)務，如確屬急需，需有特別批示

（二）節(jié)能環(huán)保設備公司出納崗位職責范圍

1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，管理貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫

2、順序、及時地登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳及其他業(yè)務臺賬，保證數(shù)字清楚、內容準確，及時核對庫存現(xiàn)金，做到日清月結

3、每月初前五個工作日內與會計人員完成現(xiàn)金和銀行對賬工作。

3、保管好庫存現(xiàn)金，確保其安全無缺，如有短缺承擔賠償責任

4、嚴格管理空白收據(jù)、發(fā)票及銀行有價票證，認真辦理領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，嚴禁簽發(fā)空頭支票

（三）節(jié)能環(huán)保設備公司報銷范圍

1、交通費

2、因公出差支出的差旅費。

3、因公支出的交際應酬費，含業(yè)務招待費、禮品費

4、報銷人填制有關專用報銷憑證，并在報銷單上簽字后，由部門主管簽署意見，然后送至財務部門審核。

5、財務部門審核時，應對發(fā)票的合理合法性，內容填寫是否齊全，大小寫金額是否相符，計算金額是否有誤等方面進行審核。

6、公司領導根據(jù)有財務部門人員審核簽字的憑證，簽字批示。

7、公司領導審批后，財務部人員方可通知有關人員領取報銷現(xiàn)金。

8、出納員付款時應審核憑證，應查核是否有公司領導批示，是否為原單據(jù)，付款時做到當面點清。

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作者：mayi8746，九年團隊激勵、合伙人制度建設經(jīng)驗。