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（一）學費的收繳

1、每一學員的入學必須開具財務收據：購買專門的財務收據，按照收據編號逐一開具，一份收據對應一個學員，信息填寫時需寫清學員姓名、所報課程、支付方式（現金、微信、支付寶等）、交款日期、金額（大小寫需一致），并由交款人與收款人簽字。

2、收據共三聯，白色聯次由前臺銷售留存，粉色聯次交給交款學員，黃色聯次交財務入賬。

3、收款方式管理：除現金收款外，設置公戶外的單獨銀行卡并綁定pos機、申請獨立微信、獨立支付寶賬號，用于學費的收取。

4、前臺銷售每天根據收據登記銷售臺賬，完善學員信息

（二）資金的管理

1、現金管理：購置小型保險柜，每天將現金存入保險柜中，每三天將收到的現金存入銀行并打印銀行存款憑單。（可視業務情況進行存款時間的調整）不得坐支現金。

2、銀行存款的管理：每收入一筆款項，打印網上銀行回單，留存好交由財務入賬；每月月底打印當月銀行流水和銀行對賬單，統一核對當月賬務。

3、支付寶管理：每收好交由財務入賬；每月月底在電腦版支付寶打印當月資金流水。

4、微信管理：每收入一筆款項，手機截圖支付寶收款憑證，留存好交由財務入賬，截圖當月最后一天賬戶余額。

（三）報銷范圍

1、因公出差支出的差旅費。

2、因公支出的交際應酬費，含業務招待費、禮品費。

3、職工醫藥費。

4、交通費。

5、通訊費。

6、其他經公司領導審批的費用支出。

（四）報銷程序

1、報銷人填制有關專用報銷憑證，并在報銷單上簽字后，由部門主管簽署意見，然后送至財務部門審核。

2、財務部門審核時，應對發票的合理合法性，內容填寫是否齊全，大小寫金額是否相符，計算金額是否有誤等方面進行審核。審核無誤后，應在憑證的審核處簽字。

3、公司領導根據有財務部門人員審核簽字的憑證，簽字批示。

4、公司領導審批后，財務部人員方可通知有關人員領取報銷現金。

5、出納員付款時應審核憑證，應查核是否有公司領導批示，是否為原單據，付款時做到當面點清。

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作者：mayi8746，九年團隊激勵、合伙人制度建設經驗。