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私營企業如何制定財務管理制度第一條： 公司財務部門的職能是

1. 認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。

2. 建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。

3對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。

私營企業如何制定財務管理制度第二條： 財務工作崗位職責

1. 編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；

2. 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益；

私營企業如何制定財務管理制度第三條： 會計的主要工作職責是

1. 按照國家會計制度的規定、記賬、復賬、報賬做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。

2. 按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。

3. 妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

私營企業如何制定財務管理制度第四條： 出納的主要工作職責是

1. 嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。

2. 建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

3. 嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。

4. 積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

5 配合會計做好各種賬務處理。

私營企業如何制定財務管理制度第五條： 審計的主要工作職責是

1. 監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。

2. 詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。

3. 審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。

4. 糾正財務工作中的差錯弊端，規范公司的經濟行為。

5. 針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。

私營企業如何制定財務管理制度第六條： 財務工作管理

第十二條 財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。

第十三條 財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。

第十五條 財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。

財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。

第十六條 財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。

出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。

第十七條 財務審計每年一次。審計人員根據審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經理。

私營企業如何制定財務管理制度第七條： 現金管理

第二十五條 除本規定第二十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以銀行轉賬方式支付支付；確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批準后支付現金。

第二十六條 公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉賬結算方式，不得使用現金。

第二十七條 日常零星開支所需庫存現金限額為5000元。超額部分應存入銀行。

第二十八條 財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付（即坐支）。

因特殊情況確需坐支的，應事先報經總經理批準。

第二十九條 財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，并寫明用途和金額，由總經理批準后提取。

第三十條 公司職員因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經會計審核；交總經理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。

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